今天來跟大家聊聊~在你摸索怎麼做交易的過程中,你有沒有冒出過下面兩種想法:
1.既然我怎麼做,怎麼賠~那我是不是反過來做就會賺錢了?只要我想打多單的時候,我就按空單~這樣理論上似乎可行?
2.既然小風險一直被停損,那我乾脆把停損抓500,停利抓100,膽小一點,跑快一點,用比較大的容錯空間,多做幾筆小利潤就好?
我自己就曾經不只一次冒出這樣的想法~甚至,在"腦中模擬",下空氣單的時候,似乎都是賺錢耶!! 那我的做法就是,既然這樣,我就來實際統計一下,在2周內,我就這樣反著做,並遵守下面的規則:
1.出手次數的限制完全一樣(變因要盡量減少)
2.出手邏輯就是,我想做空的時候,就做多
3.我想做空的時候,我就把進場的價格,風控 ,直接寫在紙上,並記錄結果!(對,這很重要,因為當時不知道tradovate這種模擬平台)
4.實測時間兩週,避免因為短時間內的單邊行情,讓統計失真!
結果你猜怎麼樣? 我碰的了兩個問題
1.出手次數大爆量~根本壓不下來~因為我的腦袋裡面除了原本的標準圖三問的判斷之外,多了一個"感覺"~這個東西無法量化,讓我的大腦時時刻刻都在做決策~最後大腦疲乏,就會開始真正的憑感覺在下單~然後所有的紀律阿,限制阿,通通忘光光~
這個狀態從第一天就開始出現,整個紙筆紀錄就是一團亂,我到第二天就寫不太下去~第三天硬ㄍㄧㄥ著寫完
2.人都是要面子的~都會下意識的自我欺騙,當我碰到 "我想進場,結果5秒後,價格就跌破停損點,自己就說服自己, 我剛沒下單拉" 這類的情況其實很多,尤其是當你只是在心中打模擬的單時候,就更常發生~就算如此,我有意識地用紙本記錄下來的單子.每天就超過30筆...出手次數根本大爆炸,損益也跟著大爆炸QQ
這樣衍伸出一個問題就是~當"感覺" 變成一個左右我下單的條件時,我在事後寫交易檢討的時候,超級難過....我很難重現當時的想法,要硬掰出理由~往往寫到最後,結論就是我想做多~所以進場放空
即便我總共只記錄了三天,將近100筆的交易檢討,實際的勝率我記得只有20幾%~績效-6XXX
第一天就-3XXX
第二天 有控制下來 -9XX
第三天又爆量-2XXX
我的交易紀律是 虧6次就綁手耶
我自認已經是一個很能夠照計畫執行的人了,可是當我面對盤面,面對跳動的K棒,當我把"自己的感覺"加入到下單決策裡面時,人性整個大爆發~完全就是一個失控的賭鬼,只想著我要贏回來
當我反著做,實務上,我很難做到一致性, 因為變數太多,大腦因為頻繁做決策,就會累,自然就會沒耐心...沒耐心的人在市場上就變成獵物...
再來聊聊同學的第二個問題! 停損抓 500,停利抓100~這樣可以賺到錢嗎?
這種方法我沒有實際測試過,但是從邏輯上,我們可以來算一下,當你是賺100,賠500,
你的勝率要多少才能在市場上存活?
假設做100筆交易
勝率83% ==> 賺83X100 賠17X500 淨 -200
勝率84% ==>賺 84X100 賠 16X500 淨 +400
勝率90% ==> 賺90X100 賠10X500 淨 +4000
+4000看起來很多?
這是做了100次交易累積起來的耶,平均一次交易只有+40...
這樣好像比基本工資還低耶...
何況 這要勝率90%! 如果你的勝率低於84%就是賠錢
這還沒有算上手續費,滑價之類的交易成本...
我不覺得自己有辦法”長期保持”這樣的勝率和穩定度
再來~更重要的是~我們每一個人進來市場是為了甚麼? 賺錢!
大家都希望自己是大賺小賠,對吧?
既然如此,當我的下單模式是賺100,賠500,即便我勝率再高,這好像違背了當初進來市場的初衷~
況且1次500美金的停損,如果碰到連續5次虧損,我真的還有勇氣和穩定的心態可以按照交易系統去執行嗎?
#交易中最不可控的就是人性
#這樣做交易真的好嗎?
#大賠小賺真的是你要的結果嗎?
